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淺談市場與交易的機率性質丨徹底改變你的固有認知 讓你投資獲利更輕鬆!!

2024 年 5 月 13 日

撰文:股海神J丨2024-05-12

承接上文,我們探討了散戶在市場上虧損的兩大因素,以及交易系統的重要性。接著,我們必須先真正了解市場與交易的本質,再建立交易系統。交易系統是幫助我們實現穩定獲利的工具,如果您有相同的願景,務必請你繼續看下去!

市場的機率性質

市場上臨臨種種的金融工具都受到「供需法則」的約束。於任何時間點,金融工具的價格是市場上所有買家和賣家的協議點。當買家多於賣家時,價格就會上漲,反之亦然。因此,我們每天看到的價格圖表會記錄並反映市場所有參與者行為的結果。

大多數人都認為他們必須準確地判斷未來的價格才可獲利,可是,每當我們試圖預測未來價格走勢的同時,本質上是也在試圖預測所有市場參與者的行為。除非你擁有世界上所有的資訊和無限運算能力,或者你的資本實力足以操控市場,否則,這根本是不可能的。

那麼在不知道未來會發生什麼事的情況下,我們如何才能獲利呢?

幸運的是數學告訴我們,從長遠來看,只要我們將交易視為機率遊戲,我們仍然可以獲利,也沒有必要成功預測市場所有走勢。簡單舉個例子「假設我們在玩一個拋硬幣遊戲,若正面則我給你 $10,若出現反面則你給我 $5。」遊戲在這個假設情況下,你會想玩多少次?由於出現正反的機會各一半,而你贏的時候,收益是虧損的兩倍,長遠來說你必定是贏的,當然會想玩很多次。同樣,如果你有一枚重量偏側一邊的硬幣,你也可以利用該特性成為贏家。其實我們每次拋硬幣時,都不知道最後的結果,就像每筆交易的勝率和盈虧。

如果我們每次交易犯錯後都可以立刻壯士斷臂,並且讓獲利交易順應趨勢,那麼基本上就能夠實現相同的目標!還有的是,在某些特定情況下,市場其實更有可能朝某個方向發展,如果我們能夠識別且抓緊這些機會,並且只在這些窗口期間下注,也可以成功獲利,收益分分鐘是虧損的好幾倍(不僅是硬幣遊戲例子上的2倍)。如果我們都能夠堅持這項原則並且重複操作,那麼我們總能夠坐上大牛股,把本金翻倍。

當然,我們根本無法控制市場、交易勝率以及每筆交易的盈虧,但絕對可以遵循一些方法來提高勝率和風險回報率,這也是我們以後的文章中會討論的議題。然而筆者想傳達的是,作為交易員,我們都希望透過技術分析、基本面分析或宏觀經濟分析來優化這兩個變數,發展出交易優勢,以確保交易系統長期穩定獲利。

再舉兩個例子,交易員A勝率只得30%,但假如只進行3倍風險回報率比以上的交易,長遠來說,其實已經可以獲得非常豐厚的利潤;相反,交易員B勝率高達70%,但假如他沒有跟據交易計劃止蝕離場,該交易最終下跌90%,仍然可以獲得爆倉收場。因此,我們必須時刻追蹤自己的交易數據並且不斷完善交易系統,才能確保系統能夠幫助我們穩定獲利。


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分類:兄弟學堂, 市場資訊

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