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2026 年 1 月 27 日
近年來,比特幣（Bitcoin）已成為全球投資者資產配置中不可或缺的一環。除了直接買賣現貨,比特幣期貨更憑藉其獨特的交易機制,吸引了大量尋求多元化策略的投資者。
然而,對於新手而言,「比特幣期貨怎麼買」這個問題背後涉及眾多概念,如保證金、槓桿、合約規格等。本文將提供一份詳盡的比特幣期貨教學,帶您從零開始,全面掌握交易流程、交易所選擇及風險管理技巧。
比特幣期貨（Bitcoin Futures）是一種標準化的金融衍生品合約。交易雙方約定在未來某個特定日期,以預先設定的價格買入或賣出特定數量的比特幣。與直接持有比特幣現貨不同,期貨交易的核心在於「預期」,而非實際擁有資產,這為投資者提供了更多元的策略空間。
為了更清晰地理解兩者差異,我們可透過下表進行比較：
| 比較項目 | 比特幣期貨 | 比特幣現貨 |
|---|---|---|
| 所有權 | 不持有實際比特幣,僅交易合約 | 實際擁有並可轉移比特幣 |
| 交易方向 | 可做多（買漲）或做空（買跌）,雙向獲利 | 主要透過低買高賣獲利（單向） |
| 資金運用 | 採用保證金制度,可使用槓桿放大資金效益 | 需投入100%資金購買 |
| 結算方式 | 多為現金結算,無需交割實際比特幣 | 幣幣交易或法幣交易 |
| 監管程度 | 傳統交易所（如CME）受嚴格監管 | 加密貨幣交易所監管程度不一 |
比特幣期貨的主要吸引力在於其靈活性和高效的資金運用能力,但高回報潛力也伴隨著高風險。
掌握了基本概念後,接下來我們將進入實戰教學,按照以下五個步驟,您就能輕鬆完成第一筆比特幣期貨交易。
市場上提供比特幣期貨的平台主要分為兩類：一是受嚴格監管的傳統金融交易所,如芝加哥商品交易所 (CME)；二是加密貨幣衍生品交易所,如幣安 (Binance)、OKX等。前者適合機構或偏好合規的專業投資者,後者則提供更多樣的合約類型（如永續合約）和更高的槓桿倍數,更受散戶歡迎。
選定比特幣期貨交易所後,您需要註冊賬戶並完成「認識你的客戶」(KYC) 驗證。通常需要提供身份證件（如護照、身份證）及地址證明。此舉旨在遵守反洗錢 (AML) 法規,保障平台與用戶的資金安全。
賬戶驗證通過後,您需要存入資金作為交易保證金。加密貨幣交易所通常接受加密貨幣（如USDT、BTC）或部分法幣入金；若選擇傳統券商平台,則可透過銀行轉賬、FPS轉數快等多種方式存入港幣或美元。
下單前,務必仔細閱讀合約細則,包括：
熟悉後,您便可以在交易介面選擇合約類型、輸入價格與數量,並選擇「買入/做多」或「賣出/做空」。
下單後最重要的一步,就是設定止盈 (Take Profit) 和止損 (Stop Loss) 價位。這能幫助您在市場達到預期目標時自動鎖定利潤,或在走勢不利時及時止損,避免更大虧損。嚴格執行交易紀律是期貨交易成功的關鍵。
期貨交易涉及高風險,可能導致您損失全部本金。在投入真實資金前,建議先使用模擬賬戶進行練習,並確保您完全理解所有相關風險。
選擇一個安全可靠的平台是成功交易的第一步。以下我們將對比不同類型的交易所,並提供一個更為穩健的另類選擇。
傳統期貨交易所 (如CME)：
加密貨幣交易所 (如Binance, OKX)：
對於希望在合規框架內參與市場,同時又不想處理複雜的加密貨幣錢包操作的香港投資者而言,選擇一家持有香港證監會 (SFC) 牌照的本地券商,是一個理想的折衷方案。這些券商雖然不直接提供加密貨幣期貨,但能讓您在同一賬戶中交易港股、美股、環球期貨及基金等多元化產品,實現資產的全面配置。在您探索高風險的比特幣期貨之餘,穩健的傳統金融產品可作為資產組合的壓艙石。想了解更多券商選擇,可參考【香港證券戶口比較】。
方德證券 (Fonde Securities) 作為香港持牌券商（中央編號：BGP713）,持有證監會第1、2、4、5類牌照,資金受嚴格監管,為投資者提供安全可靠的交易環境。透過方德智投App,您可以一站式投資港股、美股、A股通、ETF、基金及環球期貨等豐富產品。
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| 首次淨入金/轉倉金額 (HK$) | 留存及交易要求 | 獎賞內容 |
|---|---|---|
| ≥ 10,000 | 留存30日 | 6.6%貼息券 + HKD200 NVDA股票券 |
| ≥ 300,000 | 留存60日 & 完成40筆交易 | 6.6%貼息券 + HKD600 NVDA股票券 + HKD500交易現金券 |
| ≥ 500,000 | 留存60日 & 完成40筆交易 | 6.6%貼息券 + HKD1000 NVDA股票券 + HKD800交易現金券 |
| ≥ 1,000,000 | 留存90日 & 完成50筆交易 | 6.6%貼息券 + HKD2000 NVDA股票券 + HKD1200交易現金券 |
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*注：本活動主要針對中國內地居民以外的客戶開放。活動及優惠受條款及細則約束。
總括而言,比特幣期貨為投資者提供了超越傳統現貨買賣的策略維度。無論是利用槓桿放大收益,還是進行風險對沖,它都是一個強大的金融工具。然而,高回報潛力始終伴隨高風險。在您決定「比特幣期貨怎麼買」並投入市場前,務必做好充足的功課,深入了解交易規則,選擇合規的比特幣期貨交易所,並建立嚴謹的風險管理策略。對於香港投資者,透過受SFC監管的持牌券商涉足環球金融市場,亦不失為一個穩健的起點。
根據香港證監會 (SFC) 的規定,向散戶投資者提供任何虛擬資產相關衍生品的交易服務,均需獲得相應牌照。目前,只有持牌虛擬資產交易平台方可合法提供此類服務。在受監管的傳統交易所（如CME）交易比特幣期貨是合規的,但投資者需透過合資格的期貨經紀商進行。更多資訊可參考證監會官方指引。
保證金是您開倉時需要抵押的資金。例如,若您想開立一份價值 $10,000 的合約,而交易所要求10%的初始保證金,您便需要投入 $1,000。這相當於您使用了10倍槓桿 (1 / 10% = 10x)。槓桿越高,所需保證金越少,但風險也越大。一旦賬戶淨值低於維持保證金水平,便會觸發強制平倉。
傳統的比特幣期貨合約（如CME的合約）有固定的到期日（例如季度或月度）,到期時會以現金進行結算。而許多加密貨幣交易所提供的「永續合約」(Perpetual Swap) 則沒有到期日,投資者可以無限期持有。為了使其價格緊貼現貨市場,永續合約引入了「資金費率」機制,由多空雙方定時支付費用給對方,以平衡市場情緒。
*本文內容僅代表作者個人觀點,僅供參考,不構成任何專業建議。
